货币紧缩操作超市场预期大A又开始了2800保卫战

发布时间：2024-08-07 15:29:51 浏览量:1632 编辑： lyp 来源：

导读：货币紧缩操作超市场预期大A又开始了2800保卫战

货币紧缩操作超市场预期大A又开始了2800保卫战。今日指数继续回落的走势,权重股受消息面利空影响继续走弱,世界人工智能大会则刺激了AI等相关板块的轮动走强,两市成交8198亿,量能较昨日继续缩量,北向从早盘净流入20亿后,净卖出13.44亿元。

技术方面:指数盘中回补了昨天说的周一跳空缺口3202.短线来看,跌破年线3211.但量能持续萎缩,短期大概率围绕年线进行拉锯整理,向下关注3200的支撑,向上关注能否重新站回年线上方。

昨晚美联储6月会议纪要公布,比市场预期更加鹰派,基本所有官员认为,进一步加息是适当的,市场对美联储7月加息25个基点概率已经提升到了88%,今晚上公布了美国6月ADP就业人数增加49.7万人,预估为增加22.5万人,前值为增加27.8万人,就在此时2年期美债收益率升破5%,创了16年新高,同时欧洲央行这边从6月23日到6月30日一共缩表了4709亿欧元,相当于一周干掉了美联储五个月的活,7月的加息大概率跑不掉了,看来欧美中短期是更强的货币紧缩,对宏观基本面都是偏空的情绪,兔子在经济刺激方面可能大打折扣,定力应该不会采取大放水,主要调结构,继续维持苟着的概率更大,可见耶大妈这次来,谈判的工具箱足足的。

因以上,今天经济相关的板块低开低走了,顺周期、大金融、大消费、地产链等都在回调,外资大幅卖出港股,港股下跌反过来又再次影响A股情绪,所以午后A股越走越差。

题材这边,今天各界大佬云集上海的世界人工智能大会,发表了对AI的各种看法,刺激了AI强有力的反弹,光模块、存储、服务器、AI芯片等算力分支也都纷纷走强。另外应用端的游戏、大模型等也出现一定涨幅,机器人是AI应用端的延伸,马斯克说未来机器人的数量将大于人类,机器人概念闻风而动,很多个股开始反包,马斯克又说大约在今年年末就会实现全面自动驾驶,AI延伸的自动驾驶概念再次爆发快速拉升的涨停潮。

至于明天,权重已经连续回调两天,今天又打响了3200保卫战,如果明天早盘指数继续小幅回调,权重有望修复一下,毕竟这两天题材已经轮了个遍了,权重应该还是要轮动石油、保险、建筑类板块;如果权重真反弹后,大概率又该回到题材,总之就是轮动轮动再轮动,不过看今天外围的情绪,明天大A压力还是蛮大的。

存储,近期表现尚可,主要聚焦在HBM高速存储,因为HBM是受益于AI大趋势的,从AI受益弹性角度看,HBM是比AI芯片弱的,这也是近期代理商香农芯创、材料供应商雅克科技等玩家相对强势原因,这也在某种程度显示出,存储在自身“大级别周期反转”基础上,也有AI趋势带来的产品通胀属性。

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