虎年春节前夕煤炭周涨幅居首！2022年私募可以看多后市吗？

发布时间：2022-01-24 15:42:38 编辑： lyp 来源：

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虎年春节前夕煤炭周涨幅居首!2022年私募可以看多后市吗?上星期,A股市场总体表现低于港股。深证成指和上证综指分别下跌了2.72%和0.85%和0.04%。而且港股迎来了很长一段时间的反弹,恒生指数累计上涨2.39%。

在行业层面,28家申万一级行业中,上升10家,下降18家。煤炭、电脑、银行、食品、建筑装潢等涨幅最高,上周分别上涨5.50%、4.40%、4.32%、3.81%、2.99%。医药生物、国防军工、基础化学、美容院、轿车分别下跌7.19%、5.61%、4.32%、3.90%、3.41%。

到1月22日,超过800家A股上市公司公布了2021年业绩预告。这些企业中预增459家,略增132家,扭亏54家,新增19家。受欢迎的企业共计664家,占八成以上。131家企业预告净利润超10亿元,8家预亏超100亿元。

煤业上周一马当先,上涨5.50%,这是多家煤炭上市公司近期陆续公布的2021年度业绩预测,业绩数据堪称“华丽”。

2019年煤炭短缺现象普遍,煤炭价格也经历了前所未有的行情。而在此前公布的煤炭企业预增公告中,今年一季度煤炭价格涨幅均排在首位。如果晋控煤业14日晚公布业绩预告,预计2021年净利润48.68亿元,比上年增长455.84%左右。这主要是由于2021年国内煤炭市场价格上涨,公司大宗商品煤销量有所增加;同蒲煤矿参股公司效益好,使公司投资收益大幅增加。

根据数据显示,在2021年四季度,公募基金所持制造业市值为25012.04亿元,配置比例为34.81%,比一季度上升2.2个百分点,位居第一。在基金重仓股方面,锂电,光伏,消费电子,电脑设备等板块四季度的龙头都有大涨,医药、白酒、金融股被减持。尽管近期锂电、光伏等高人气成长板块相继杀跌,出现大幅回调,但私募排排网记者发现,看好成长股成长股的私募近期接连杀跌,私募仍持观望态度。

新年伊始私募证券投资基金备案数据显示,464家私募经理备案了647只私募证券投资基金,上周备案最活跃的是一家来自华南的百亿私募资产。上个星期,阿巴马资产备案了13个产品,在全市场排名第一。另外,百亿主观多头西藏源乐晟资产、百亿量化私募星阔投资备案数位居第二、第三。

百亿创始私募热仍未消散,上月备案源乐晟资产掌门人曾晓洁的新产品一月十日开售,一周前2个小时售出40亿元,预计发售规模达60亿元。

我相信2022市场仍是复杂多变,充满挑战的环境,很可能会延续2021年大幅波动的状况,但投资脉络会更清晰,赚钱效应也许会好于去年。一、经济阶段性下滑是一种短期可逆转的趋势;二是国际环境虽然变化多端,但一些领域的国际合作比去年更为明确;三是市场对流动性的预期比2021年更稳定、更友好,处于合理充裕的水平。

总而言之,对专业机构而言,相对于去年的投资脉络来说,其实其实是一次拨开迷雾,市场中的赚钱效应也许会好于2021年。尽管2021年市场波动状态将延续,概率上存在突发事件导致市场动荡,但我们相信,市场对这些或有意外事件的反应仍难以逆转大趋势的推演。

尽管短期市场可能受到多种因素的干扰,如资金面,或美联储的相关政策预期,但是我们认为2022年光伏行业基本面良好的趋势并未改变,坚定地看好光伏、绿电运营商等行业,在这些中,中小市值品种蕴藏着巨大的机遇。此外,下一代电力半导体、数字基础设施、消费、医疗、网络等都是我们关注的焦点。

2021年度数据出炉,MLF利率和随后公布的LPR值均出现下滑,加上央行在发布会上表示提振市场信心的声明,我们判断整个经济或已筑底,稳增长预期进一步加强。对2022总体市场我们持谨慎态度,但其中不乏结构性机会,2021年表现不佳的板块或将迎来业绩与估值双重修复。2020年,我们看好以稳增长为主线的投资机会,看好以农业板块为主的周期类成长股。

具体地说,我们在2021年战略报告中以“攻守兼备的结构性牛市”为题,简要概括了我们的战略观点。这一年,我们把报告的主题改为“转守为攻”,显示出我们对市场的看法更为乐观。对2022年,我们总体上认为A股市场机会大于风险,市场深度在扩大,个股表现与估值高度分化,为投资者提供充足的选股空间和安全边际。对于选择股票,我们倾向于充分调整龙头企业和未被充分挖掘的成长股。股市在保持结构性分化的同时,也不排除指数行情的可能。

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